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20. REVISORIA FISCAL

DUSAKAWI IPSI

NIT: 824.002.362-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2019

EXPRESADO EN PESOS

         
 

NOTA No.

AÑO 2019

 

AÑO 2018

ACTIVO

       

ACTIVOS CORRIENTES

       

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

3

            636.186.113

 

       1.542.570.872

CUENTAS POR COBRAR

4

        2.815.710.340

 

       2.271.209.366

PRESTAMOS POR COBRAR

5

                                  -

 

           172.266.266

INVENTARIOS

6

            282.743.057

 

           337.235.722

   

        3.734.639.510

 

       4.323.282.226

ACTIVOS NO CORRIENTES

       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

7

        1.114.645.451

 

       1.109.102.446

OTROS ACTIVOS

8

                                  -

 

                                 -

   

        1.114.645.451

 

       1.109.102.446

         

ACTIVOS TOTALES

 

        4.849.284.960

 

       5.432.384.672

         

PASIVOS

       

PASIVOS CORRIENTES

       

CUENTAS POR PAGAR

9

        1.610.273.480

 

       2.968.049.378

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

10

            711.018.362

 

           496.402.704

   

        2.321.291.843

 

       3.464.452.082

         

PASIVOS TOTALES

 

        2.321.291.843

 

       3.464.452.082

         

PATRIMONIO

       

CAPITAL

       

OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

11

        1.967.963.790

 

       1.668.410.345

RESERVAS ESTATUTARIAS

12

              56.000.000

 

           392.219.610

DEFICIT DEL EJERCICIO

     

-           92.697.365

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

13

            504.029.328

 

0

   

        2.527.993.118

 

       1.967.932.590

         

TOTAL ACTIVOS NETOS / PATRIMONIO

 

        4.849.284.960

 

       5.432.384.672

         
         
         
 

DUSAKAWI IPSI

NIT: 824.002.362-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DE 1° DE Enero al 31 de Diciembre de 2019

EXPRESADO EN PESOS

         
 

NOTA No.

2019

 

2018

         

INGRESOS

12

     

PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD

 

    17.478.944.072

 

      12.095.912.594

SUBVENCIONES

     

            142.000.000

OTROS INGRESOS

 

          158.053.990

 

              65.027.884

         

TOTAL INGRESOS

 

    17.636.998.062

 

      12.302.940.478

         
         

GASTOS

13

     

ADMINISTRATIVOS

 

      3.486.282.925

 

        3.045.538.857

OPERATIVOS

 

    13.141.175.340

 

        9.053.865.063

OTROS GASTOS

 

          405.402.936

 

            263.295.539

GASTOS FINANCIEROS

 

            44.107.533

 

              32.938.384

         

TOTAL GASTOS

 

    17.076.968.734

 

      12.395.637.843

         

RESULTADOS  DEL PERIODO ANTES DE RESERVAS ESTATUTARIAS

          560.029.328

 

-            92.697.365

RESERVAS ESTATUTARIAS

 

            56.000.000

 

                                  -

RESULTADOS  NETOS DEL PERIODO

 

          504.029.328

 

-            92.697.365

       
     

DUSAKAWI IPS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019 Y 2018

INFORMACION BASICA DE LA EMPRESA

NOTA 1.

DUSAKAWI IPSI, cuenta con una sede principal en la ciudad de Valledupar ubicada en las antiguas instalaciones del Hospital Rosario Pumarejo de López, es una entidad pública de carácter especial del régimen subsidiado, que brinda atención a las comunidades de las etnias KOGUI, YUKPA, WIWA, a la población desplazada por la violencia, creada por la Asociación de Cabildos Indígenas mediante resolución N°081 del 5 de diciembre de 1.997, decreto 1088 del 10 de junio de 1.993, dotada de personería jurídica y autonomía administrativa, con licencia de funcionamiento y registro especial Nº 20 001 00012 expedido por la Secretaría de Salud Departamental del Cesar, sometida al régimen jurídico que para las IPS está previsto en la Ley 100 de 1.993 y 1122 de 2007 y al sistema obligatorio de la garantía de la calidad establecido en el decreto 1011 de 2006 y resolución 1043 de 2006.

De conformidad con el acta de creación 005 de 1.997 aprobado por la junta directiva, su objeto social es el de prestar servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de baja complejidad a la población indígena del Cesar y La Guajira.

Para la atención dentro de las comunidades indígenas Kogui, Wiwa y Yukpa asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, cuenta con grupos extramurales y Centros de Atención ubicados estratégicamente.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

NOTA 2.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se desarrollan a continuación.

Base de Preparación.

DUSAKAWI IPSI prepara sus estados financieros de conformidad con el nuevo marco técnico normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni captan el ahorro del público expedido mediante la resolución 414 del 08 de septiembre de 2014 por la Contaduría General de la Nación. A su vez, este nuevo marco se fundamenta en las políticas Internacionales de Información Financiera expedidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable como se explica en las políticas contables.

Valor razonable es el valor por el cual puede ser vendido un activo, o pagado un pasivo, a la fecha de medición entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción ordenada en condiciones de independencia mutua.

Base de Contabilidad

DUSAKAWI IPSI. Prepara sus estados financieros, usando el método de devengo.

Importancia Relativa y Materialidad.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable

RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES.

Estado de Flujos y Efectivos.

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye: la caja general, bancos, cuentas de ahorro e inversiones a la vista, que no se tengan por un periodo superior a 90 días; si el efectivo se espera liquidar dentro del periodo contable es de decir en un plazo inferior a 12 meses debe clasificarse como activo corriente, pero si excede de este plazo debe clasificarse como activo no corriente.

Activos Financieros

La empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: inversiones de administración de liquidez, cuentas por cobrar

  • Inversiones De Administración De Liquidez
  • Cuentas por Cobrar.
  • Prestamos por cobrar

Están representadas en instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio, que se clasificaran; al valor razonable (renta variable), al costo amortizado (renta fija) y al costo (inversiones en renta variable sin valor en el mercado)

Se reclasificaran cuando exista un cambio en el modelo del negocio y en el propósito para la cual fue creada la inversión.

DUSAKAWI IPSI, dará de baja una inversión de administración de liquidez cuando, expiren los derechos, cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad, se transfiera el control del activo.

Se reconocerán como cuentas por cobrar los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades de prestación de servicios de salud, se clasificaran de acuerdo a su plazo normal de crédito:

0-180 al costo

180- adelante al costo amortizado    

La entidad determina que la cartera vencida a más de 360 días se deteriorara en un 30%.

Son los recursos financieros que DUSAKAWI IPSI destine para uso por parte de terceros, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo determinado a través de efectivo u otro instrumento financiero.

Inventario

Se reconocerán los medicamentos e insumos médicos así como cualquier otro elemento adquirido que tengan con la intensión de comercializarse en el curso normal de la operación.

Los inventarios se miden mediante la fórmula de cálculo del costo promedio ponderado y los costos de adquisición incluyen el precio de venta, los aranceles, otros impuestos no recuperable, los transportes y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o de comercialización.

Propiedad plata y equipo.

Se reconocerán como propiedad planta y equipo los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos.

Concepto

Vida útil

Edificaciones

50 años

Plantas, ductos y túneles

20 años

Maquinaria y equipo

10 años

Equipo médico y científico

5 años

Muebles, enseres y equipo de oficina

5 años

Equipo de transporte, tracción y elevación

10 años

Equipo de comedor cocina y despensa

5 años

Equipo de cómputo y comunicación

3 años

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son instrumentos financieros, que generan la obligación de efectuar un pago con efectivo u otro instrumento financiero, esto sucedo como contraprestación de un servicio recibido o un bien adquirido

Las cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos de pago normales al negocio, es decir de 0 a 90 días, las cuales son medidas al valor de la transacción; las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en las que la empresa pacta plazos de pago superiores a 90 días, se medirá al valor presente neto calculado con la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector.

Prestamos por pagar

Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento; los préstamos por pagas se clasificaran al costo amortizado e inicialmente se reconocerán por el valor recibido y posteriormente se medirán al costo amortizado teniendo en cuenta una tabla de amortización que arroja con los siguientes resultados: Los gastos por intereses de cada periodo, la disminución de la cuenta por pagar y la salida de efectivo y equivalentes de efectivo.

Beneficios a empleados

Se reconocen las obligaciones de prestaciones de acuerdo como lo determina la ley laboral vigente (es decir los beneficios post empleo se reconocen como un gasto cada mes).

Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento, contratos onerosos y restructuración económica. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

Ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, independientemente del momento en el que sea realizado el pago. Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

NOTA 3.

El efectivo y equivalentes de efectivo están representados por el disponible en caja, cuentas de ahorros y corrientes donde se maneja el dinero con que cuenta la Institución puede utilizar para la compra de bienes en general o específicos con vencimiento no superior a tres meses, ninguna de las cuentas del disponible tienen restricciones o gravámenes que limiten su realización o su negociabilidad el depósito a término por valor de $240.000.000 que respaldaba las reservas estatutarias fueron desembolsados previa autorización de la Junta Directiva para la ampliación de servicios de urgencia-Hospitalización y casa de paso.

El saldo de la cuenta de disponible al cierre de diciembre 31 de 2019 y 2018, está compuesto por:

 

2019

2018

Caja General

983.300.00

 505.300,00

Cajas Menores

0

 515.864.00

Deposito en Instituciones Financieras

635.202.813,17

1.541.549.708,00

Cuentas Corrientes

232904326,17

924.489.782,00

Cuentas de Ahorro

402.298.487,00

377.059.926,00

Depósitos a Termino

0

   240.000.000,00

CUENTAS POR COBRAR

NOTA 4.

Los clientes representan la cartera por la prestación de servicios. Las cuentas por cobrar a trabajadores, deudores varios; son corrientes no presentaron baja en cuentas. La cartera se analizó individualmente, hallándoles el deterioro a los clientes que pasaban de la política contable.

La composición y calificación de este rubro al cierre del periodo comparado entre el 2019 y el 2018, es la siguiente:

     
 

2019

2018

CUENTAS POR COBRAR

2.815.710.339.65

  2.317.543.223,99

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

2.908.744.990,56

2.537.511.929,00

ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

12.329.320,00

       64.408.828,00

PROVISION PARA DEUDORES

(117.137.470,50)

     (166.302.563,00)

     

PRESTAMOS POR COBRAR

NOTA 5.

La composición y calificación de este rubro al cierre del periodo comparado entre el 2019 y el 2018, es la siguiente:

 

2019

2018

OTROS DEUDORES

11.773.499,59

7.857.438,00

INVENTARIO

NOTA 6.

Representa la existencia de los insumos para la prestación del servicio y venta de artículos visuales. El inventario no presento deterioro.

 

2019

2018

INVENTARIOS

282.743.057,00

                                         337.235.722,00

MATERIALES Y SUMINISTROS

30.988.139.00

 

MEDICAMENTOS

212.023.000,00

                                           186.092.849,00

MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO

20.693.574,00

                                         186.268.824,00

MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIOS

 

                                            9.680.449,00

MATERIALES ODONTOLOGICOS

19.038.344,00

                                             36.355.076,00

     

PROPIEDADA PLATA Y EQUIPO

NOTA 7.

En la cuanta de Propiedades, Planta y Equipo, no se encuentra incluido un terreno que tiene la institución en calidad de comodato, de propiedad de la gobernación del cesar.

En la cuenta flota y equipo de transporte contabilizamos una Unidad Médica Recibida del departamento del cesar para la prestación del servicio de salud en zonas indígenas donde no existen puestos y centros de salud, por valor de $142.000.000

Está compuesta en el año 2019 y 2018, de acuerdo con los siguientes saldos:

 

2019

2018

Terrenos

75.000.000,00

75.000.000,00

Semovientes

77.800.108,00

64.300.108,00

Construcciones y Edificaciones

250.000.000,00

250.000.000,00

Redes Líneas y Cables

322.450,00

322.450,00

Maquinaria y Equipo

3.900.000

93.443.828,00

Equipos de Oficina Administración

280.705.192,00

215.475.306,00

Equipo de Computación y Comunicación

319.242.627,50

292.556.201,00

Flota y Equipo de Transporte

467.345.565,00

467.345.565,00

Maquinaria y Equipo Medico

1.044.178.203,00

904.074.034,00

Semovientes

   

DEPRECIACION ACUMULADA

-1.535.585.921,00

-1.253.411.0466,00

 

1.114.645.450,50

900.494.224,64

CUENTAS POR PAGAR

NOTA 9.

Obligaciones a cargo de la Institución por concepto de adquisición de bienes y/o servicios para la prestación de servicios, en desarrollo de operaciones con relación directa a la explotación del objeto social. Las cuentas son corrientes. No hay aprovechamientos por intereses no cobrados a la Institución.

La composición y clasificación de este rubro al 31 de Diciembre de 2019 y 2018, es los siguientes:

 

2019

2018

CUENTAS POR PAGAR

1.610.273.480,44

                                        2.968.049.378,00

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

884.966.105,00

                                                                           823.078.849,00

DESCUENTOS DE NOMINA

173.800.671,64

                                                                            308.570.730,00

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE

83.158.519,00

54.476.229,00

AVANCES Y ANTICIPOOS RECIBIDOS

468.348.184,80

                                                                                1.781.923.570

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

                              

     

BENEFICIOS A EMPLEADOS

NOTA 10.

Corresponde a las obligaciones laborales del periodo contable de corto plazo.

La composición y clasificación de este rubro al 31 de Diciembre de 2019 y 2018, es los siguientes:

 

2019

2018

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

711.018.362,31

                                           496.402.704,00

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

711.018.362,31

                                           496.402.704,00

NOMINA POR PAGAR

106.640.954,00

                                                                               00

CESANTIAS

338.035.990,00

                                                                             266.414.292,00

INTERESES SOBRE CESANTIAS

37.551.847,59

                                                                               29.969.608,00

VACACIONES

228.242.651,72

                                                                           199.217.078,00

PRIMA DE SERVICIOS

546.919,00

                                                                                                       801.726

APORTES A RIESGOS LABORALES

                                                                                

 

PATRIMONIO

NOTA 11.

La cuenta de patrimonio muestra un aumento debido a la capitalización de las reservas estatutarias autorizado por la junta directiva por valor de $392.219.610 menos la pérdida del ejercicio 2018 por $92.697.365. El resultado del ejercicio corresponde a un excedente antes de calcular la reserva estatutaria de $560.029.328 calculamos el 10% correspondiente a la reservas estatutarias por valor de $56.000.00 valor este que en el 2020 deberá constituirse un título valor que lo respalde quedando de esta forma un excedente neto de $504.029.328 a disposición de la junta directiva

El saldo al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 comprende:

 

2019

2018

 

PATRIMONIO

2.527.993.118,00

                                         1.967.932.591

 

PATRIMONIO DE LA INSTITUCION

1967.963.790,00

                                                                         1.494.238.807

 

CAPITAL FISCAL

RESERVAS

56.000.000,00

392.219.610

 

DEFICIT DEL EJERCIO

 

   92.697.365                                                                          

 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

504.029.328,00

   

IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION

 

                                                                               174.171.539,00

 
     

INGRESOS

 

NOTA 12

 
   

Este valor está compuesto a Diciembre 31 de 2019 y 2018 por las siguientes partidas:

 
 

2019

2018

INGRESOS

17.636.998.062.27

12.302.940.478

SERVICIOS DE SALUD

17.536.080.073

12.095.912.594

URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS

481.712.261,00

301.725.821

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS

2.944.762.511,00

1.329.483.134

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

1.684.532.104,00

974.049.838

SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL

833.773.773,00

565.374.057

SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION

3.925.620.028,23

2.472.555.036

SERVICIOS AMBULATORIOS OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

461.295.468,77

0

HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL

2.038.326.111,00

1.053.712.609

APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO

1.734.384.679,00

910.721.831

APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA

689.530.360,00

329.267.502

APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS

1.142.827.711,00

888.050.726

SERVICIOS CONEXOS A LA SLUD - CENTROS Y P DE SALUD HOSPIT

1.324.159.728,00

1.748.918.100

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA

275.155.338,00

263.804.804

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS

 

1.326.395.470

DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS

-57.136.001,00

-                   68.146.335

OTROS INGRESOS

158.053.990,27

65.027.884

SUBVENCIONES-BIENES RECIBIDOS

 

142.000.000

GASTOS

NOTA 13

Este valor está compuesto a Diciembre 31 de 2019 y 2018 por las siguientes partidas

Nombre Cuenta

2019

2018

GASTOS

       17.076.968.734,00

       15.023.027.742

ADMINISTRACION

         3.486.282.925,00

         3.045.538.857

SUELDOS Y SALARIOS

                       2.199.156.047,00

                       1.751.575.708

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

                             63.987.795.00

                             68.754.438

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

                         415.336.814,00

                         311.058.594

APORTES SOBRE LA NOMINA

                         80.792.615,00

                         101.549.213

GENERALES

                         718.939.437.00

                       810.625.564

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y

   

OPERATIVOS

       13.141.175.340,00

       9.053.865.063

SERVICIOS CONEXOS A LA SALU

                     13.141.175.340,00

                     12.201.580.414

OTROS GASTOS

            405.402.936,30

           263.295.539

PROVISION PARA DEUDORES

122.988.061,30                        

93.486.919                        

DEPRECIACION DE PROPIEDADES

                       282.414.875,00

169.808.620,00

AMORTIZACION DE INTANGIBLES

                        

7.798.466,00

FINANCIEROS

             44.107.533,00

32.938.384,00

FIRMA01

DUSAKAWI IPS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en   pesos)

       
       

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

2019

 

2018

       

Utilidad ( Perdida) del Ejercicio

504.029.328

 

(92.697.366)

Reservas Estatutarias

56.000.000

 

0

Depreciación

405.402.936

 

263.295.539

Amortización Diferidos

0

 

0

Perdida en retiro de bienes

0

 

0

       

Efectivo generado por la operación

965.432.264

 

170.598.173

       

Cambios en Activos y Pasivos Operacionales

     

Disminución (Aumento) de Inversiones Temporales

0

 

0

Disminución (Aumento) en Deudores

(372.234.708)

 

(124.884.251)

Disminución (Aumento) en Inventarios

54.492.665

 

(115.654.538)

Disminución(Aumento) en Gastos Pagados por Anticipado

0

 

0

Aumento (Disminución) en Obligaciones Financieras

0

 

0

Aumento(Disminucion) en Proveedores

61.887.256

 

75.787.807

Aumento(Disminucion) Cuentas por Pagar Corto Plazo

(1.419.663.154)

 

1.813.191.595

Aumento (Disminución) en Impuestos, Gravamenes y Tasas

0

 

0

Aumento en   Obligaciones Laborales

214.615.659

 

(84.969.666)

Aumento (Disminución) de pasivos Estimados Corto Plazo

0

   

Aumento (Disminución) en otros Pasivos

0

   

Aumento (Disminución) de Pasivos Diferidos

0

   
       

TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS

     

ACTIVIDADES DE OPERACION

(495.470.017)

 

1.734.069.120

       

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

     
       

Aumento (Disminución) de Inversiones Permanente

0

   

Disminución en Activos Fijos

0

   

Aumento (Disminución) de Propiedad Planta y Equipo

(223.254.960)

 

(378.416.842)

Disminución en Otros Activos

0

   

Aumento (Disminución) de Cargos Diferidos

(187.659.782)

 

(187.659.782)

TOTAL EFECTIVO NETO USADO EN

     

ACTIVIDADES DE INVERSION

(410.914.742)

 

(566.076.624)

       

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

     
       

Aumento (Disminución) de las Obligaciones Financieras a largo Plazo

0

 

0

Incremento de la reserva

(336.219.610)

 

(587.685.697)

Aumento pasivos estimados largo Plazo

0

 

0

Aumento en superavit por valorizacion

0

 

0

Disminución de Resultado de Ejercicios Anteriores

0

 

69.903.725

 

TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO EN

     

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

0

 

(517.781.972)

       

AUMENTO DISMINUCION NETO EN EFECTIVO

(906.384.759)

 

650.210.524

       

Efectivo y Equivalente al Inicio del Año

1.542.570.872

 

892.360.348

Efectivo y Equivalente al Final del Año

636.186.113

 

1.542.570.872

       

AUMENTO DISMINUCION NETO EN EFECTIVO

(906.384.759)

 

650.210.524

 

 

DUSAKAWI IPS

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

 

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  Y  2018

 

    (Expresado en  pesos)

 
   
 

Capital Social

Reservas

Revalorización

Patrimonio

Resultados del

Ejercicio

Resultados

de Ejercicios

Anteriores

Superavit Por

Valorizaciones

TOTAL

PATRIMONIO

 
   
   
   

Saldo al 31 de diciembre de 2018

1.668.410.345

392.219.610

0

-92.697.365

0

0

1.967.932.590

 
 

Incremento de reservas

299.553.445

336.219.610

0

-       

0

 

-36.666.165

 

Reclasificación de Utilidad del ejercicio Anterior

     

92.697.365

0

 

92.697.365

 

Donaciones

     

-       

   

0

 

Déficit del Ejercicio

     

504.029.328

   

504.029.328

 

Disminución del superávit por valorización

           

0

 
                 

Saldo al 31 de diciembre de 2018

1.967.963.790

56.000.000

0

504.029.328

0

0

2.527.993.118

 
 
 
 
 
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